有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年2月28日) | 当 期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,500,868 | 1,869,456 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,665,332 | 2,527,566 |
| 営業未収入金 | 19,701 | 26,751 |
| 前払費用 | 27,509 | 26,142 |
| 繰延税金資産 | - | 12 |
| 未収消費税等 | 2,517,417 | - |
| その他 | 2 | 3,834 |
| 流動資産合計 | 6,730,832 | 4,453,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,007,595 | 33,073,864 |
| 減価償却累計額 | △471,462 | △893,213 |
| 信託建物(純額) | 32,536,132 | 32,180,650 |
| 信託構築物 | 1,115,119 | 1,118,406 |
| 減価償却累計額 | △11,272 | △22,533 |
| 信託構築物(純額) | 1,103,847 | 1,095,873 |
| 信託工具、器具及び備品 | 144 | 144 |
| 減価償却累計額 | △4 | △12 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 139 | 132 |
| 信託土地 | 37,655,333 | 37,655,333 |
| 有形固定資産合計 | 71,295,451 | 70,931,988 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,685 | 7,735 |
| その他 | 941 | 891 |
| 無形固定資産合計 | 9,626 | 8,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 26,417 | 14,928 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 36,417 | 24,928 |
| 固定資産合計 | 71,341,495 | 70,965,543 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 40,319 | 34,271 |
| 繰延資産合計 | 40,319 | 34,271 |
| 資産合計 | 78,112,648 | 75,453,578 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年2月28日) | 当 期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 77,945 | 71,563 |
| 短期借入金 | 2,618,000 | - |
| 未払金 | 8,926 | 12,873 |
| 未払分配金 | - | 4,439 |
| 未払費用 | 169,092 | 243,452 |
| 未払法人税等 | 605 | 861 |
| 未払消費税等 | - | 108,215 |
| 前受金 | 342,967 | 313,578 |
| 預り金 | 83 | 83 |
| その他 | 63 | - |
| 流動負債合計 | 3,217,683 | 755,068 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,901,000 | 18,901,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,235,148 | 1,230,295 |
| 固定負債合計 | 20,136,148 | 20,131,295 |
| 負債合計 | 23,353,832 | 20,886,363 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 53,685,400 | 53,685,400 |
| 出資総額控除額 | - | △120,910 |
| 出資総額(純額) | 53,685,400 | 53,564,490 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,073,416 | 1,002,724 |
| 剰余金合計 | 1,073,416 | 1,002,724 |
| 投資主資本合計 | 54,758,816 | 54,567,214 |
| 純資産合計 | ※1 54,758,816 | ※1 54,567,214 |
| 負債純資産合計 | 78,112,648 | 75,453,578 |
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