有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 943,567 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,958,065 |
| 営業未収入金 | 19,928 |
| 前払費用 | 32,703 |
| 未収消費税等 | 572,370 |
| 繰延税金資産 | 28 |
| その他 | 2,077 |
| 流動資産合計 | 3,528,741 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具、器具及び備品 | 108,551 |
| 減価償却累計額 | △15,114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,436 |
| 信託建物 | 8,881,351 |
| 減価償却累計額 | △107,658 |
| 信託建物(純額) | 8,773,693 |
| 信託構築物 | 45,459 |
| 減価償却累計額 | △824 |
| 信託構築物(純額) | 44,635 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,047 |
| 減価償却累計額 | △233 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,814 |
| 信託土地 | 24,606,271 |
| 有形固定資産合計 | 33,521,850 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 43,504 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 |
| その他 | 33,507 |
| 投資その他の資産合計 | 99,611 |
| 固定資産合計 | 33,621,462 |
| 資産合計 | 37,150,203 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 201,131 |
| 短期借入金 | 2,916,000 |
| 未払金 | 106,382 |
| 未払法人税等 | 1,687 |
| 前受金 | 181,442 |
| その他 | 2,540 |
| 流動負債合計 | 3,409,184 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 9,344,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,228,116 |
| 固定負債合計 | 10,572,116 |
| 負債合計 | 13,981,301 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 22,585,746 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 583,155 |
| 剰余金合計 | 583,155 |
| 投資主資本合計 | 23,168,901 |
| 純資産合計 | ※1 23,168,901 |
| 負債純資産合計 | 37,150,203 |
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