有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,022,211 | 986,598 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,974,404 | 1,881,240 |
| 営業未収入金 | 21,642 | 17,736 |
| 前払費用 | 32,279 | 37,043 |
| その他 | 554 | 865 |
| 流動資産合計 | 3,051,092 | 2,923,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △69,781 | △82,383 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,837 | 27,234 |
| 信託建物 | 9,309,855 | 9,524,508 |
| 減価償却累計額 | △539,569 | △657,756 |
| 信託建物(純額) | 8,770,285 | 8,866,751 |
| 信託構築物 | 54,827 | 73,944 |
| 減価償却累計額 | △4,415 | △5,989 |
| 信託構築物(純額) | 50,411 | 67,954 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,437 | 29,743 |
| 減価償却累計額 | △3,402 | △5,877 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,034 | 23,865 |
| 信託土地 | 24,606,271 | 25,529,781 |
| 信託建設仮勘定 | 5,511 | - |
| 有形固定資産合計 | 33,497,350 | 34,515,588 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 39,058 | 46,443 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 106,862 | 128,095 |
| 投資その他の資産合計 | 168,532 | 197,153 |
| 固定資産合計 | 33,665,883 | 34,712,741 |
| 資産合計 | 36,716,975 | 37,636,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 125,758 | 100,018 |
| 短期借入金 | 814,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,336,000 | 3,088,000 |
| 未払金 | 105,716 | 94,359 |
| 未払法人税等 | 841 | 891 |
| 未払消費税等 | 34,459 | 7,973 |
| 前受金 | 198,430 | 166,214 |
| その他 | 3,501 | 9,347 |
| 流動負債合計 | 3,618,707 | 3,966,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,530,000 | 9,192,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,258,186 | 1,241,265 |
| 固定負債合計 | 9,788,186 | 10,433,265 |
| 負債合計 | 13,406,893 | 14,400,070 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 724,336 | 650,410 |
| 剰余金合計 | 724,336 | 650,410 |
| 投資主資本合計 | 23,310,082 | 23,236,156 |
| 純資産合計 | ※1 23,310,082 | ※1 23,236,156 |
| 負債純資産合計 | 36,716,975 | 37,636,226 |