有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,161,697 | 1,009,178 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,860,121 | 1,960,942 |
| 営業未収入金 | 22,951 | 28,717 |
| 前払費用 | 33,557 | 31,354 |
| その他 | 210 | 390 |
| 流動資産合計 | 3,078,538 | 3,030,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 108,551 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △29,150 | △42,397 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,400 | 67,221 |
| 信託建物 | 8,973,338 | 9,064,664 |
| 減価償却累計額 | △211,056 | △317,252 |
| 信託建物(純額) | 8,762,281 | 8,747,412 |
| 信託構築物 | 45,459 | 45,459 |
| 減価償却累計額 | △1,597 | △2,370 |
| 信託構築物(純額) | 43,862 | 43,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 6,452 | 6,727 |
| 減価償却累計額 | △705 | △1,312 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,747 | 5,415 |
| 信託土地 | 24,606,271 | 24,606,271 |
| 有形固定資産合計 | 33,497,562 | 33,469,409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 41,701 | 32,962 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 61,336 | 74,230 |
| 投資その他の資産合計 | 125,649 | 129,806 |
| 固定資産合計 | 33,623,212 | 33,599,215 |
| 資産合計 | 36,701,751 | 36,629,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 100,769 | 119,712 |
| 短期借入金 | 1,014,000 | 1,014,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,336,000 | 2,336,000 |
| 未払金 | 95,119 | 96,157 |
| 未払法人税等 | 836 | 885 |
| 未払消費税等 | 65,039 | 25,125 |
| 前受金 | 173,375 | 186,235 |
| その他 | 883 | 5,827 |
| 流動負債合計 | 3,786,023 | 3,783,944 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,330,000 | 8,330,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,196,612 | 1,248,262 |
| 固定負債合計 | 9,526,612 | 9,578,262 |
| 負債合計 | 13,312,636 | 13,362,207 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 803,368 | 681,845 |
| 剰余金合計 | 803,368 | 681,845 |
| 投資主資本合計 | 23,389,114 | 23,267,591 |
| 純資産合計 | ※1 23,389,114 | ※1 23,267,591 |
| 負債純資産合計 | 36,701,751 | 36,629,798 |
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