有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,070,012 | 976,566 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,565,335 | 2,867,932 |
| 営業未収入金 | 57,270 | 67,438 |
| 前払費用 | 66,225 | 61,696 |
| 未収還付法人税等 | 61 | 344 |
| その他 | 1,237 | 1,086 |
| 流動資産合計 | 3,760,141 | 3,975,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △25,997 | △29,551 |
| 建物(純額) | 285,888 | 282,334 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △252 | △287 |
| 構築物(純額) | 1,561 | 1,527 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △1,485 | △1,687 |
| 機械及び装置(純額) | 9,174 | 8,972 |
| 工具、器具及び備品 | 110,135 | 110,135 |
| 減価償却累計額 | △105,113 | △106,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,022 | 4,133 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 11,935,865 | 12,084,473 |
| 減価償却累計額 | △1,705,615 | △1,886,558 |
| 信託建物(純額) | 10,230,250 | 10,197,915 |
| 信託構築物 | 60,779 | 63,966 |
| 減価償却累計額 | △13,608 | △14,828 |
| 信託構築物(純額) | 47,170 | 49,138 |
| 信託機械及び装置 | 4,203 | 4,203 |
| 減価償却累計額 | △73 | △149 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,130 | 4,054 |
| 信託工具、器具及び備品 | 49,936 | 49,936 |
| 減価償却累計額 | △32,256 | △36,068 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,679 | 13,868 |
| 信託土地 | 33,750,329 | 33,750,329 |
| 信託建設仮勘定 | 374 | 220 |
| 有形固定資産合計 | 44,581,926 | 44,542,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,805 | 54,362 |
| 長期前払費用 | 92,923 | 72,077 |
| 繰延税金資産 | 14 | 11 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 92,272 | 122,733 |
| 投資その他の資産合計 | 250,614 | 271,784 |
| 固定資産合計 | 44,832,541 | 44,814,624 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,926 | 9,531 |
| 繰延資産合計 | 10,926 | 9,531 |
| 資産合計 | 48,603,609 | 48,799,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 85,115 | 94,403 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,856,000 | 4,856,000 |
| 未払金 | 158,887 | 131,218 |
| 未払法人税等 | 692 | 674 |
| 未払消費税等 | 11,938 | 53,668 |
| 前受金 | 237,046 | 288,966 |
| その他 | 2,454 | 6,891 |
| 流動負債合計 | 5,352,134 | 5,431,822 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 14,045,000 | 14,045,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,988 | 33,988 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,776,863 | 2,006,641 |
| デリバティブ債務 | 26,542 | 26,280 |
| 固定負債合計 | 16,882,395 | 17,111,910 |
| 負債合計 | 22,234,529 | 22,543,733 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 930,846 | 805,434 |
| 剰余金合計 | 930,846 | 805,434 |
| 投資主資本合計 | 26,370,859 | 26,245,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △26,542 | △26,280 |
| その他有価証券評価差額金 | 24,763 | 36,320 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,779 | 10,039 |
| 純資産合計 | ※1 26,369,080 | ※1 26,255,487 |
| 負債純資産合計 | 48,603,609 | 48,799,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
