有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,387,993 | 1,251,963 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,474,091 | 2,537,366 |
| 営業未収入金 | 31,293 | 38,436 |
| 前払費用 | 48,911 | 50,679 |
| その他 | 1,496 | 810 |
| 流動資産合計 | 3,943,785 | 3,879,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △11,785 | △15,338 |
| 建物(純額) | 300,100 | 296,547 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △114 | △149 |
| 構築物(純額) | 1,699 | 1,665 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △675 | △877 |
| 機械及び装置(純額) | 9,984 | 9,782 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △97,867 | △100,870 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,751 | 8,748 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 10,970,581 | 11,086,740 |
| 減価償却累計額 | △1,058,300 | △1,214,911 |
| 信託建物(純額) | 9,912,281 | 9,871,828 |
| 信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
| 減価償却累計額 | △8,854 | △10,052 |
| 信託構築物(純額) | 52,195 | 50,996 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 43,014 | 43,240 |
| 減価償却累計額 | △17,956 | △21,530 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,057 | 21,709 |
| 信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
| 信託建設仮勘定 | 104 | 154 |
| 有形固定資産合計 | 44,205,397 | 44,153,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 28,996 |
| 長期前払費用 | 61,157 | 45,654 |
| 繰延税金資産 | 10 | 16 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 64,014 | 83,895 |
| 投資その他の資産合計 | 147,783 | 181,163 |
| 固定資産合計 | 44,353,180 | 44,334,817 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,995 | 13,496 |
| 繰延資産合計 | 17,995 | 13,496 |
| 資産合計 | 48,314,961 | 48,227,571 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 144,126 | 100,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,376,000 | 4,376,000 |
| 未払金 | 121,245 | 124,195 |
| 未払法人税等 | 822 | 940 |
| 未払消費税等 | 92,151 | 40,835 |
| 前受金 | 238,201 | 247,897 |
| その他 | 1,633 | 4,722 |
| 流動負債合計 | 4,974,180 | 4,895,216 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,339,000 | 15,339,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,713,997 | 1,729,418 |
| デリバティブ債務 | 270 | 2,091 |
| 固定負債合計 | 17,086,617 | 17,103,859 |
| 負債合計 | 22,060,798 | 21,999,075 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △2,995 | ※2 △249 |
| 出資総額控除額合計 | △2,995 | △249 |
| 出資総額(純額) | 25,437,017 | 25,439,763 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 817,416 | 790,823 |
| 剰余金合計 | 817,416 | 790,823 |
| 投資主資本合計 | 26,254,434 | 26,230,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △270 | △2,091 |
| 評価・換算差額等合計 | △270 | △2,091 |
| 純資産合計 | ※1 26,254,163 | ※1 26,228,495 |
| 負債純資産合計 | 48,314,961 | 48,227,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
