有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,540,074 | 1,387,993 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,523,504 | 2,474,091 |
| 営業未収入金 | 37,046 | 31,293 |
| 前払費用 | 46,125 | 48,911 |
| 未収消費税等 | 162,235 | - |
| その他 | 882 | 1,496 |
| 流動資産合計 | 4,309,869 | 3,943,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △8,232 | △11,785 |
| 建物(純額) | 303,653 | 300,100 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △80 | △114 |
| 構築物(純額) | 1,733 | 1,699 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △472 | △675 |
| 機械及び装置(純額) | 10,187 | 9,984 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △94,671 | △97,867 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,947 | 11,751 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 10,796,009 | 10,970,581 |
| 減価償却累計額 | △907,463 | △1,058,300 |
| 信託建物(純額) | 9,888,545 | 9,912,281 |
| 信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
| 減価償却累計額 | △7,655 | △8,854 |
| 信託構築物(純額) | 53,393 | 52,195 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 39,429 | 43,014 |
| 減価償却累計額 | △14,421 | △17,956 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,008 | 25,057 |
| 信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
| 信託建設仮勘定 | 33 | 104 |
| 有形固定資産合計 | 44,189,725 | 44,205,397 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 56,133 | 61,157 |
| 繰延税金資産 | 15 | 10 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 68,921 | 64,014 |
| 投資その他の資産合計 | 147,670 | 147,783 |
| 固定資産合計 | 44,337,396 | 44,353,180 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,494 | 17,995 |
| 繰延資産合計 | 22,494 | 17,995 |
| 資産合計 | 48,669,759 | 48,314,961 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 139,620 | 144,126 |
| 短期借入金 | 345,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,796,000 | 4,376,000 |
| 未払金 | 155,651 | 121,245 |
| 未払法人税等 | 922 | 822 |
| 未払消費税等 | - | 92,151 |
| 前受金 | 247,938 | 238,201 |
| その他 | 5,454 | 1,633 |
| 流動負債合計 | 3,690,587 | 4,974,180 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,804,000 | 15,339,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,698,290 | 1,713,997 |
| デリバティブ債務 | 3,135 | 270 |
| 固定負債合計 | 18,538,775 | 17,086,617 |
| 負債合計 | 22,229,363 | 22,060,798 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △2,995 |
| 出資総額控除額合計 | - | △2,995 |
| 出資総額(純額) | 25,440,013 | 25,437,017 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,003,518 | 817,416 |
| 剰余金合計 | 1,003,518 | 817,416 |
| 投資主資本合計 | 26,443,532 | 26,254,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,135 | △270 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,135 | △270 |
| 純資産合計 | ※1 26,440,396 | ※1 26,254,163 |
| 負債純資産合計 | 48,669,759 | 48,314,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
