有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,005,416 | 1,022,211 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,895,489 | 1,974,404 |
| 営業未収入金 | 23,904 | 21,642 |
| 前払費用 | 33,746 | 32,279 |
| その他 | 372 | 554 |
| 流動資産合計 | 2,958,929 | 3,051,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △56,374 | △69,781 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,244 | 39,837 |
| 信託建物 | 9,185,575 | 9,309,855 |
| 減価償却累計額 | △426,230 | △539,569 |
| 信託建物(純額) | 8,759,344 | 8,770,285 |
| 信託構築物 | 52,656 | 54,827 |
| 減価償却累計額 | △3,264 | △4,415 |
| 信託構築物(純額) | 49,391 | 50,411 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,182 | 28,437 |
| 減価償却累計額 | △2,074 | △3,402 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,108 | 25,034 |
| 信託土地 | 24,606,271 | 24,606,271 |
| 信託建設仮勘定 | - | 5,511 |
| 有形固定資産合計 | 33,476,361 | 33,497,350 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 41,111 | 39,058 |
| 繰延税金資産 | 16 | 11 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 88,847 | 106,862 |
| 投資その他の資産合計 | 152,574 | 168,532 |
| 固定資産合計 | 33,628,935 | 33,665,883 |
| 資産合計 | 36,587,864 | 36,716,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 90,363 | 125,758 |
| 短期借入金 | 814,000 | 814,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,336,000 | 2,336,000 |
| 未払金 | 90,777 | 105,716 |
| 未払法人税等 | 937 | 841 |
| 未払消費税等 | 29,347 | 34,459 |
| 前受金 | 183,695 | 198,430 |
| その他 | 2,112 | 3,501 |
| 流動負債合計 | 3,547,233 | 3,618,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,530,000 | 8,530,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,252,973 | 1,258,186 |
| 固定負債合計 | 9,782,973 | 9,788,186 |
| 負債合計 | 13,330,207 | 13,406,893 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 671,911 | 724,336 |
| 剰余金合計 | 671,911 | 724,336 |
| 投資主資本合計 | 23,257,657 | 23,310,082 |
| 純資産合計 | ※1 23,257,657 | ※1 23,310,082 |
| 負債純資産合計 | 36,587,864 | 36,716,975 |
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