有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 973,089 | 1,219,048 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,904,372 | 2,080,797 |
| 営業未収入金 | 28,275 | 19,412 |
| 前払費用 | 33,683 | 41,776 |
| 未収消費税等 | 19,212 | - |
| その他 | 694 | 6,124 |
| 流動資産合計 | 2,959,327 | 3,367,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 308,882 | 308,882 |
| 減価償却累計額 | △1,175 | △4,701 |
| 建物(純額) | 307,707 | 304,181 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △11 | △45 |
| 構築物(純額) | 1,802 | 1,768 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △67 | △270 |
| 機械及び装置(純額) | 10,592 | 10,389 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △86,980 | △91,467 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,637 | 18,151 |
| 土地 | 229,752 | 229,752 |
| 信託建物 | 9,895,194 | 9,196,322 |
| 減価償却累計額 | △784,826 | △839,067 |
| 信託建物(純額) | 9,110,368 | 8,357,255 |
| 信託構築物 | 74,366 | 65,930 |
| 減価償却累計額 | △7,573 | △7,812 |
| 信託構築物(純額) | 66,793 | 58,118 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,755 | 32,597 |
| 減価償却累計額 | △8,511 | △11,200 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,243 | 21,396 |
| 信託土地 | 26,138,580 | 28,745,430 |
| 信託建設仮勘定 | 2,006 | - |
| 有形固定資産合計 | 35,912,484 | 37,746,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 36,432 | 54,098 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 40,579 | 58,999 |
| 投資その他の資産合計 | 99,625 | 135,711 |
| 固定資産合計 | 36,012,109 | 37,882,156 |
| 資産合計 | 38,971,437 | 41,249,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 81,267 | 90,854 |
| 短期借入金 | 1,770,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,088,000 | 2,796,000 |
| 未払金 | 96,729 | 209,246 |
| 未払法人税等 | 878 | 876 |
| 未払消費税等 | - | 142,898 |
| 前受金 | 202,993 | 202,992 |
| その他 | 4,577 | 2,045 |
| 流動負債合計 | 5,244,446 | 4,544,914 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,192,000 | 11,804,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,267,943 | 1,410,853 |
| 固定負債合計 | 10,493,292 | 13,248,202 |
| 負債合計 | 15,737,739 | 17,793,116 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 647,952 | 870,452 |
| 剰余金合計 | 647,952 | 870,452 |
| 投資主資本合計 | 23,233,698 | 23,456,198 |
| 純資産合計 | ※1 23,233,698 | ※1 23,456,198 |
| 負債純資産合計 | 38,971,437 | 41,249,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
