有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 976,566 | 1,087,645 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,867,932 | 2,812,399 |
| 営業未収入金 | 67,438 | 67,371 |
| 前払費用 | 61,696 | 67,810 |
| 未収還付法人税等 | 344 | 450 |
| その他 | 1,086 | 2,793 |
| 流動資産合計 | 3,975,065 | 4,038,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △29,551 | △33,104 |
| 建物(純額) | 282,334 | 278,781 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △287 | △321 |
| 構築物(純額) | 1,527 | 1,492 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △1,687 | △1,890 |
| 機械及び装置(純額) | 8,972 | 8,769 |
| 工具、器具及び備品 | 110,135 | 110,135 |
| 減価償却累計額 | △106,002 | △106,788 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,133 | 3,347 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 12,084,473 | 12,189,668 |
| 減価償却累計額 | △1,886,558 | △2,070,385 |
| 信託建物(純額) | 10,197,915 | 10,119,282 |
| 信託構築物 | 63,966 | 63,966 |
| 減価償却累計額 | △14,828 | △16,181 |
| 信託構築物(純額) | 49,138 | 47,785 |
| 信託機械及び装置 | 4,203 | 4,203 |
| 減価償却累計額 | △149 | △224 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,054 | 3,978 |
| 信託工具、器具及び備品 | 49,936 | 50,325 |
| 減価償却累計額 | △36,068 | △39,739 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,868 | 10,585 |
| 信託土地 | 33,750,329 | 33,750,329 |
| 信託建設仮勘定 | 220 | 5,045 |
| 有形固定資産合計 | 44,542,840 | 44,459,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,362 | 43,546 |
| 長期前払費用 | 72,077 | 87,656 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| デリバティブ債権 | - | 125,171 |
| その他 | 122,733 | 170,875 |
| 投資その他の資産合計 | 271,784 | 449,863 |
| 固定資産合計 | 44,814,624 | 44,909,608 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,531 | 8,136 |
| 繰延資産合計 | 9,531 | 8,136 |
| 資産合計 | 48,799,221 | 48,956,214 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 94,403 | 138,208 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,856,000 | 4,350,000 |
| 未払金 | 131,218 | 124,820 |
| 未払法人税等 | 674 | 688 |
| 未払消費税等 | 53,668 | 36,408 |
| 前受金 | 288,966 | 281,774 |
| その他 | 6,891 | 3,413 |
| 流動負債合計 | 5,431,822 | 4,935,314 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 14,045,000 | 14,551,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,988 | 33,988 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,006,641 | 2,025,743 |
| デリバティブ債務 | 26,280 | - |
| 固定負債合計 | 17,111,910 | 17,610,732 |
| 負債合計 | 22,543,733 | 22,546,046 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 805,434 | 808,437 |
| 剰余金合計 | 805,434 | 808,437 |
| 投資主資本合計 | 26,245,448 | 26,248,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △26,280 | 125,171 |
| その他有価証券評価差額金 | 36,320 | 36,544 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,039 | 161,715 |
| 純資産合計 | ※1 26,255,487 | ※1 26,410,167 |
| 負債純資産合計 | 48,799,221 | 48,956,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
