有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,251,963 | 1,279,845 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,537,366 | 2,521,848 |
| 営業未収入金 | 38,436 | 33,564 |
| 前払費用 | 50,679 | 51,063 |
| その他 | 810 | 741 |
| 流動資産合計 | 3,879,257 | 3,887,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △15,338 | △18,891 |
| 建物(純額) | 296,547 | 292,994 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △149 | △183 |
| 構築物(純額) | 1,665 | 1,630 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △877 | △1,080 |
| 機械及び装置(純額) | 9,782 | 9,579 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △100,870 | △103,357 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,748 | 6,261 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 11,086,740 | 11,214,147 |
| 減価償却累計額 | △1,214,911 | △1,374,358 |
| 信託建物(純額) | 9,871,828 | 9,839,788 |
| 信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
| 減価償却累計額 | △10,052 | △11,251 |
| 信託構築物(純額) | 50,996 | 49,798 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 43,240 | 45,981 |
| 減価償却累計額 | △21,530 | △25,087 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,709 | 20,894 |
| 信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
| 信託建設仮勘定 | 154 | 352 |
| 有形固定資産合計 | 44,153,654 | 44,113,521 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,996 | 28,996 |
| 長期前払費用 | 45,654 | 49,731 |
| 繰延税金資産 | 16 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 83,895 | 132,182 |
| 投資その他の資産合計 | 181,163 | 233,523 |
| 固定資産合計 | 44,334,817 | 44,347,045 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,496 | 8,997 |
| 投資法人債発行費 | - | 13,715 |
| 繰延資産合計 | 13,496 | 22,713 |
| 資産合計 | 48,227,571 | 48,256,823 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 100,624 | 113,032 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,376,000 | 4,302,000 |
| 未払金 | 124,195 | 125,418 |
| 未払法人税等 | 940 | 873 |
| 未払消費税等 | 40,835 | 32,566 |
| 前受金 | 247,897 | 236,715 |
| その他 | 4,722 | 1,648 |
| 流動負債合計 | 4,895,216 | 4,812,254 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 15,339,000 | 14,413,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,972 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,729,418 | 1,733,561 |
| デリバティブ債務 | 2,091 | 1,095 |
| 固定負債合計 | 17,103,859 | 17,181,629 |
| 負債合計 | 21,999,075 | 21,993,884 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △249 | ※2 △1,997 |
| 出資総額控除額合計 | △249 | △1,997 |
| 出資総額(純額) | 25,439,763 | 25,438,016 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 790,823 | 826,018 |
| 剰余金合計 | 790,823 | 826,018 |
| 投資主資本合計 | 26,230,587 | 26,264,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,091 | △1,095 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,091 | △1,095 |
| 純資産合計 | ※1 26,228,495 | ※1 26,262,938 |
| 負債純資産合計 | 48,227,571 | 48,256,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
