有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,332,410 | 1,070,012 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,563,477 | 2,565,335 |
| 営業未収入金 | 42,392 | 57,270 |
| 前払費用 | 46,818 | 66,225 |
| 未収還付法人税等 | - | 61 |
| その他 | 949 | 1,237 |
| 流動資産合計 | 3,986,048 | 3,760,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △22,444 | △25,997 |
| 建物(純額) | 289,441 | 285,888 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △218 | △252 |
| 構築物(純額) | 1,596 | 1,561 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △1,282 | △1,485 |
| 機械及び装置(純額) | 9,377 | 9,174 |
| 工具、器具及び備品 | 110,135 | 110,135 |
| 減価償却累計額 | △104,224 | △105,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,911 | 5,022 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 11,386,530 | 11,935,865 |
| 減価償却累計額 | △1,539,113 | △1,705,615 |
| 信託建物(純額) | 9,847,416 | 10,230,250 |
| 信託構築物 | 61,049 | 60,779 |
| 減価償却累計額 | △12,450 | △13,608 |
| 信託構築物(純額) | 48,599 | 47,170 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 4,203 |
| 減価償却累計額 | - | △73 |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 4,130 |
| 信託工具、器具及び備品 | 49,978 | 49,936 |
| 減価償却累計額 | △28,823 | △32,256 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,154 | 17,679 |
| 信託土地 | 33,661,874 | 33,750,329 |
| 信託建設仮勘定 | - | 374 |
| 有形固定資産合計 | 44,115,717 | 44,581,926 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,109 | 42,805 |
| 長期前払費用 | 56,752 | 92,923 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| デリバティブ債権 | 430 | - |
| その他 | 178,732 | 92,272 |
| 投資その他の資産合計 | 309,637 | 250,614 |
| 固定資産合計 | 44,425,355 | 44,832,541 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,498 | - |
| 投資法人債発行費 | 12,320 | 10,926 |
| 繰延資産合計 | 16,819 | 10,926 |
| 資産合計 | 48,428,223 | 48,603,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 148,642 | 85,115 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,302,000 | 4,856,000 |
| 未払金 | 124,341 | 158,887 |
| 未払法人税等 | 805 | 692 |
| 未払消費税等 | 34,756 | 11,938 |
| 前受金 | 339,349 | 237,046 |
| 預り金 | 88 | - |
| その他 | 6,386 | 2,454 |
| 流動負債合計 | 4,956,370 | 5,352,134 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 14,413,000 | 14,045,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,988 | 33,988 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,753,464 | 1,776,863 |
| デリバティブ債務 | - | 26,542 |
| 固定負債合計 | 17,200,452 | 16,882,395 |
| 負債合計 | 22,156,823 | 22,234,529 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △998 | - |
| 出資総額控除額合計 | △998 | - |
| 出資総額(純額) | 25,439,014 | 25,440,013 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 831,954 | 930,846 |
| 剰余金合計 | 831,954 | 930,846 |
| 投資主資本合計 | 26,270,969 | 26,370,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 430 | △26,542 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 24,763 |
| 評価・換算差額等合計 | 430 | △1,779 |
| 純資産合計 | ※1 26,271,399 | ※1 26,369,080 |
| 負債純資産合計 | 48,428,223 | 48,603,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
