有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,279,845 | 1,332,410 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,521,848 | 2,563,477 |
| 営業未収入金 | 33,564 | 42,392 |
| 前払費用 | 51,063 | 46,818 |
| その他 | 741 | 949 |
| 流動資産合計 | 3,887,064 | 3,986,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 311,886 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △18,891 | △22,444 |
| 建物(純額) | 292,994 | 289,441 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △183 | △218 |
| 構築物(純額) | 1,630 | 1,596 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △1,080 | △1,282 |
| 機械及び装置(純額) | 9,579 | 9,377 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 110,135 |
| 減価償却累計額 | △103,357 | △104,224 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,261 | 5,911 |
| 土地 | 230,346 | 230,346 |
| 信託建物 | 11,214,147 | 11,386,530 |
| 減価償却累計額 | △1,374,358 | △1,539,113 |
| 信託建物(純額) | 9,839,788 | 9,847,416 |
| 信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
| 減価償却累計額 | △11,251 | △12,450 |
| 信託構築物(純額) | 49,798 | 48,599 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 45,981 | 49,978 |
| 減価償却累計額 | △25,087 | △28,823 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 20,894 | 21,154 |
| 信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
| 信託建設仮勘定 | 352 | - |
| 有形固定資産合計 | 44,113,521 | 44,115,717 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,996 | 51,109 |
| 長期前払費用 | 49,731 | 56,752 |
| 繰延税金資産 | 12 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| デリバティブ債権 | - | 430 |
| その他 | 132,182 | 178,732 |
| 投資その他の資産合計 | 233,523 | 309,637 |
| 固定資産合計 | 44,347,045 | 44,425,355 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,997 | 4,498 |
| 投資法人債発行費 | 13,715 | 12,320 |
| 繰延資産合計 | 22,713 | 16,819 |
| 資産合計 | 48,256,823 | 48,428,223 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 113,032 | 148,642 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,302,000 | 4,302,000 |
| 未払金 | 125,418 | 124,341 |
| 未払法人税等 | 873 | 805 |
| 未払消費税等 | 32,566 | 34,756 |
| 前受金 | 236,715 | 339,349 |
| 預り金 | - | 88 |
| その他 | 1,648 | 6,386 |
| 流動負債合計 | 4,812,254 | 4,956,370 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 14,413,000 | 14,413,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,972 | 33,988 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,733,561 | 1,753,464 |
| デリバティブ債務 | 1,095 | - |
| 固定負債合計 | 17,181,629 | 17,200,452 |
| 負債合計 | 21,993,884 | 22,156,823 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,440,013 | 25,440,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △1,997 | ※2 △998 |
| 出資総額控除額合計 | △1,997 | △998 |
| 出資総額(純額) | 25,438,016 | 25,439,014 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 826,018 | 831,954 |
| 剰余金合計 | 826,018 | 831,954 |
| 投資主資本合計 | 26,264,034 | 26,270,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,095 | 430 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,095 | 430 |
| 純資産合計 | ※1 26,262,938 | ※1 26,271,399 |
| 負債純資産合計 | 48,256,823 | 48,428,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
