有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,219,048 | 1,540,074 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,080,797 | 2,523,504 |
| 営業未収入金 | 19,412 | 37,046 |
| 前払費用 | 41,776 | 46,125 |
| 未収消費税等 | - | 162,235 |
| その他 | 6,124 | 882 |
| 流動資産合計 | 3,367,159 | 4,309,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 308,882 | 311,886 |
| 減価償却累計額 | △4,701 | △8,232 |
| 建物(純額) | 304,181 | 303,653 |
| 構築物 | 1,814 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △45 | △80 |
| 構築物(純額) | 1,768 | 1,733 |
| 機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
| 減価償却累計額 | △270 | △472 |
| 機械及び装置(純額) | 10,389 | 10,187 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △91,467 | △94,671 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,151 | 14,947 |
| 土地 | 229,752 | 230,346 |
| 信託建物 | 9,196,322 | 10,796,009 |
| 減価償却累計額 | △839,067 | △907,463 |
| 信託建物(純額) | 8,357,255 | 9,888,545 |
| 信託構築物 | 65,930 | 61,049 |
| 減価償却累計額 | △7,812 | △7,655 |
| 信託構築物(純額) | 58,118 | 53,393 |
| 信託機械及び装置 | - | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 32,597 | 39,429 |
| 減価償却累計額 | △11,200 | △14,421 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,396 | 25,008 |
| 信託土地 | 28,745,430 | 33,661,874 |
| 信託建設仮勘定 | - | 33 |
| 有形固定資産合計 | 37,746,444 | 44,189,725 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 54,098 | 56,133 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 58,999 | 68,921 |
| 投資その他の資産合計 | 135,711 | 147,670 |
| 固定資産合計 | 37,882,156 | 44,337,396 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 22,494 |
| 繰延資産合計 | - | 22,494 |
| 資産合計 | 41,249,315 | 48,669,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 90,854 | 139,620 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 345,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,796,000 | 2,796,000 |
| 未払金 | 209,246 | 155,651 |
| 未払法人税等 | 876 | 922 |
| 未払消費税等 | 142,898 | - |
| 前受金 | 202,992 | 247,938 |
| その他 | 2,045 | 5,454 |
| 流動負債合計 | 4,544,914 | 3,690,587 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,804,000 | 16,804,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,410,853 | 1,698,290 |
| デリバティブ債務 | - | 3,135 |
| 固定負債合計 | 13,248,202 | 18,538,775 |
| 負債合計 | 17,793,116 | 22,229,363 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 25,440,013 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 870,452 | 1,003,518 |
| 剰余金合計 | 870,452 | 1,003,518 |
| 投資主資本合計 | 23,456,198 | 26,443,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3,135 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △3,135 |
| 純資産合計 | ※1 23,456,198 | ※1 26,440,396 |
| 負債純資産合計 | 41,249,315 | 48,669,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
