有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 986,598 | 973,089 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,881,240 | 1,904,372 |
| 営業未収入金 | 17,736 | 28,275 |
| 前払費用 | 37,043 | 33,683 |
| 未収消費税等 | - | 19,212 |
| その他 | 865 | 694 |
| 流動資産合計 | 2,923,484 | 2,959,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 308,882 |
| 減価償却累計額 | - | △1,175 |
| 建物(純額) | - | 307,707 |
| 構築物 | - | 1,814 |
| 減価償却累計額 | - | △11 |
| 構築物(純額) | - | 1,802 |
| 機械及び装置 | - | 10,659 |
| 減価償却累計額 | - | △67 |
| 機械及び装置(純額) | - | 10,592 |
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △82,383 | △86,980 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,234 | 22,637 |
| 土地 | - | 229,752 |
| 信託建物 | 9,524,508 | 9,895,194 |
| 減価償却累計額 | △657,756 | △784,826 |
| 信託建物(純額) | 8,866,751 | 9,110,368 |
| 信託構築物 | 73,944 | 74,366 |
| 減価償却累計額 | △5,989 | △7,573 |
| 信託構築物(純額) | 67,954 | 66,793 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,743 | 30,755 |
| 減価償却累計額 | △5,877 | △8,511 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,865 | 22,243 |
| 信託土地 | 25,529,781 | 26,138,580 |
| 信託建設仮勘定 | - | 2,006 |
| 有形固定資産合計 | 34,515,588 | 35,912,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 46,443 | 36,432 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 128,095 | 40,579 |
| 投資その他の資産合計 | 197,153 | 99,625 |
| 固定資産合計 | 34,712,741 | 36,012,109 |
| 資産合計 | 37,636,226 | 38,971,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 100,018 | 81,267 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,770,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,088,000 | 3,088,000 |
| 未払金 | 94,359 | 96,729 |
| 未払法人税等 | 891 | 878 |
| 未払消費税等 | 7,973 | - |
| 前受金 | 166,214 | 202,993 |
| その他 | 9,347 | 4,577 |
| 流動負債合計 | 3,966,804 | 5,244,446 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,192,000 | 9,192,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 33,349 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,241,265 | 1,267,943 |
| 固定負債合計 | 10,433,265 | 10,493,292 |
| 負債合計 | 14,400,070 | 15,737,739 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 650,410 | 647,952 |
| 剰余金合計 | 650,410 | 647,952 |
| 投資主資本合計 | 23,236,156 | 23,233,698 |
| 純資産合計 | ※1 23,236,156 | ※1 23,233,698 |
| 負債純資産合計 | 37,636,226 | 38,971,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
