有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,009,178 | 1,005,416 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,960,942 | 1,895,489 |
| 営業未収入金 | 28,717 | 23,904 |
| 前払費用 | 31,354 | 33,746 |
| その他 | 390 | 372 |
| 流動資産合計 | 3,030,583 | 2,958,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 109,618 | 109,618 |
| 減価償却累計額 | △42,397 | △56,374 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,221 | 53,244 |
| 信託建物 | 9,064,664 | 9,185,575 |
| 減価償却累計額 | △317,252 | △426,230 |
| 信託建物(純額) | 8,747,412 | 8,759,344 |
| 信託構築物 | 45,459 | 52,656 |
| 減価償却累計額 | △2,370 | △3,264 |
| 信託構築物(純額) | 43,088 | 49,391 |
| 信託工具、器具及び備品 | 6,727 | 10,182 |
| 減価償却累計額 | △1,312 | △2,074 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,415 | 8,108 |
| 信託土地 | 24,606,271 | 24,606,271 |
| 有形固定資産合計 | 33,469,409 | 33,476,361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 32,962 | 41,111 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
| その他 | 74,230 | 88,847 |
| 投資その他の資産合計 | 129,806 | 152,574 |
| 固定資産合計 | 33,599,215 | 33,628,935 |
| 資産合計 | 36,629,798 | 36,587,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 119,712 | 90,363 |
| 短期借入金 | 1,014,000 | 814,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,336,000 | 2,336,000 |
| 未払金 | 96,157 | 90,777 |
| 未払法人税等 | 885 | 937 |
| 未払消費税等 | 25,125 | 29,347 |
| 前受金 | 186,235 | 183,695 |
| その他 | 5,827 | 2,112 |
| 流動負債合計 | 3,783,944 | 3,547,233 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,330,000 | 8,530,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,248,262 | 1,252,973 |
| 固定負債合計 | 9,578,262 | 9,782,973 |
| 負債合計 | 13,362,207 | 13,330,207 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,585,746 | 22,585,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 681,845 | 671,911 |
| 剰余金合計 | 681,845 | 671,911 |
| 投資主資本合計 | 23,267,591 | 23,257,657 |
| 純資産合計 | ※1 23,267,591 | ※1 23,257,657 |
| 負債純資産合計 | 36,629,798 | 36,587,864 |
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