文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べ、売上
収益は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う稼働停止影響などにより、1,397億円(△39.7%)減少の2,120億円と
なりました。利益につきましては、減産減収の影響などにより、営業損失は、140億円(前年同期は営業利益147億
円)、税引前損失は、151億円(前年同期は税引前利益145億円)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は、182
億円(前年同期は親会社の所有者に帰属する四半期利益69億円)となりました。
また、当第1四半期末の財政状態につきましては、資産は、営業債権の減少などにより、前連結会計年度末に比
べ109億円減少の7,697億円となりました。一方、負債は、前連結会計年度末に比べ112億円増加し、4,702億円と
なりました。主な要因は、借入金の増加などによるものです。資本は、前連結会計年度末に比べ222億円減少し、
2,994億円となりました。主な要因は、親会社の所有者に帰属する四半期損失の計上による利益剰余金の減少など
によるものです。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
①日本
当地域におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う稼働停止などにより、売上収益は、前年同期に比べ674億円(△35.4%)減少の1,229億円となり、営業損失につきましては、119億円(前年同期は営業利益34億円)
となりました。
②北中南米
当地域におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う稼働停止などにより、売上収益は、前年同期に比べ
444億円(△61.4%)減少の279億円となり、営業損失につきましては、56億円(前年同期は営業利益10億円)とな
りました。
③アジア・オセアニア
当地域におきましては、中国での増産影響はありましたが、タイやインドネシアなどアジア諸国での新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う稼働停止などにより、売上収益は、前年同期に比べ230億円(△25.8%)減少の661億円と
なり、営業利益につきましては、前年同期に比べ44億円(△49.8%)減少の44億円となりました。
④欧州・アフリカ
当地域におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う稼働停止などにより、売上収益は、前年同期に比べ
123億円(△53.4%)減少の108億円となりました。営業損失につきましては、10億円(前年同期は営業利益13億
円)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ158億円(9.7%)増加の1,792億円となりました。
営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は26億円となりました。これは主に営業
債権の減少223億円、減価償却費及び償却費100億円による資金の増加があった一方で、営業債務の減少339億円、税引前四半期損失151億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は117億円となりました。これは主に
定期預金の払戻による収入72億円などによる資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出176億
円による資金の減少があったことによるものであります。
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は292億円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出51億円、配当金の支払額48億円などによる資金の減少があった一方で、長期借入れに
よる収入407億円による資金の増加があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
ありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、107億円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、日本、北中南米、欧州・アフリカセグメントの生産及び販売実績が著しく
減少しました。これは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う稼働停止などによるものです。