四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/14 15:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,807 | 3,564 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,972 | 5,055 | ||
| 金融収益 | △398 | △265 | ||
| 金融費用 | 394 | 287 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,148 | △772 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 240 | 28 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 721 | 4,503 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △406 | △244 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 766 | 345 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △259 | △365 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △588 | △600 | ||
| その他 | △1,846 | △2,727 | ||
| 小計 | 7,254 | 8,809 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 905 | ||
| 利息の支払額 | △408 | △250 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,480 | △1,441 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,547 | 8,022 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 235 | 18 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,590 | △5,346 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | - | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 | ||
| 子会社の取得による支出 | △14 | - | ||
| その他 | △443 | △308 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,752 | △5,645 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 7 | △1,116 | △945 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △30 | △35 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,392 | △2,417 | ||
| 長期借入による収入 | 7,226 | 4,086 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,393 | △3,650 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | ||
| その他 | △153 | △158 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,075 | △3,120 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 25 | 166 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,254 | △576 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,911 | 6,695 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,657 | 6,118 | ||