四半期報告書-第110期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/10 16:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,360 | 8,519 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,941 | 2,829 | ||
| 金融収益 | △220 | △318 | ||
| 金融費用 | 41 | 61 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △673 | △371 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 41 | 86 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △10 | △2,396 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 1,865 | △3,252 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 926 | △1,509 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,685 | △1,975 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △148 | △123 | ||
| その他 | 754 | 1,109 | ||
| 小計 | 8,191 | 2,659 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 720 | ||
| 利息の支払額 | △38 | △52 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,762 | △2,665 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,818 | 662 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 184 | 12 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,725 | △3,282 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | ||
| その他 | △383 | △392 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,927 | △3,665 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △1,659 | △2,439 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △62 | △46 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △467 | 2,518 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | △208 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | ||
| その他 | △323 | △315 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,003 | △495 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 38 | 1,159 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,073 | △2,338 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,834 | 30,639 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,760 | 28,301 | ||