四半期報告書-第105期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 13:07
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 273 | 2,328 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,500 | 2,420 | ||
| 金融収益 | △244 | △285 | ||
| 金融費用 | 145 | 127 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △369 | △490 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 10 | 14 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,909 | 4,003 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △58 | 961 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △354 | △674 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,651 | △1,526 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △275 | △283 | ||
| その他 | 243 | △122 | ||
| 小計 | 5,128 | 6,473 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 881 | ||
| 利息の支払額 | △119 | △94 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,490 | △860 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,417 | 6,399 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6 | 20 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,684 | △2,697 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | - | 768 | ||
| その他 | △142 | △215 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,825 | △2,128 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 7 | △945 | △945 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △35 | △41 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △324 | △1,663 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,057 | △1,617 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 66 | ||
| その他 | △80 | △76 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,444 | △4,277 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 218 | △3 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △634 | △10 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695 | 6,222 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,061 | 6,212 | ||