四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/13 9:45
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,564 | 7,177 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,055 | 4,901 | ||
| 金融収益 | △265 | △308 | ||
| 金融費用 | 287 | 259 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △772 | △1,109 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 28 | 75 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,503 | △983 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △244 | 472 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 345 | 633 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △365 | 75 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △600 | △413 | ||
| その他 | △2,727 | △140 | ||
| 小計 | 8,809 | 10,639 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 1,181 | ||
| 利息の支払額 | △250 | △206 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,441 | △849 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,022 | 10,764 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 18 | 31 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △5,346 | △6,405 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 209 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △171 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | - | 778 | ||
| その他 | △308 | △308 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,645 | △5,864 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △945 | △945 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △35 | △41 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,417 | △3,295 | ||
| 長期借入による収入 | 4,086 | 1,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,650 | △3,848 | ||
| 社債の発行による収入 | 7 | - | 6,963 | |
| 社債の償還による支出 | 7 | - | △5,000 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 66 | ||
| その他 | △158 | △152 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,120 | △5,253 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 166 | △39 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576 | △393 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695 | 6,222 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,118 | 5,829 | ||