四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/13 9:45
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益3,5647,177
減価償却費及び償却費5,0554,901
金融収益△265△308
金融費用287259
持分法による投資損益(△は益)△772△1,109
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)2875
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)4,503△983
棚卸資産の増減(△は増加)△244472
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)345633
引当金の増減(△は減少)△36575
退職給付に係る資産及び負債の増減△600△413
その他△2,727△140
小計8,80910,639
利息及び配当金の受取額9051,181
利息の支払額△250△206
法人所得税の支払額△1,441△849
営業活動によるキャッシュ・フロー8,02210,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入1831
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△5,346△6,405
投資有価証券の売却による収入-209
投資有価証券の取得による支出△9△171
売却目的保有資産の売却による収入-778
その他△308△308
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,645△5,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金8△945△945
非支配持分への支払配当金△35△41
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△2,417△3,295
長期借入による収入4,0861,000
長期借入金の返済による支出△3,650△3,848
社債の発行による収入7-6,963
社債の償還による支出7-△5,000
非支配持分からの払込による収入-66
その他△158△152
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,120△5,253
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響166△39
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△576△393
現金及び現金同等物の期首残高6,6956,222
現金及び現金同等物の四半期末残高6,1185,829