四半期報告書-第105期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/13 15:20
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,144 | 12,562 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,673 | 7,410 | ||
| 減損損失 | 11 | - | 192 | |
| 金融収益 | △511 | △560 | ||
| 金融費用 | 433 | 358 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,160 | △1,560 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 227 | 232 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 1,640 | △4,015 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △2,230 | 140 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 2,290 | 1,852 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,601 | △1,035 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △876 | △647 | ||
| その他 | △2,524 | 1,138 | ||
| 小計 | 12,504 | 16,065 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,437 | ||
| 利息の支払額 | △365 | △290 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,517 | △1,616 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,965 | 15,595 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 24 | 34 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7,795 | △7,741 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 221 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △175 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | - | 788 | ||
| 政府補助金による収入 | 7,780 | - | ||
| その他 | △524 | △690 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △490 | △7,563 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △1,890 | △2,033 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △35 | △41 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,267 | △4,107 | ||
| 長期借入による収入 | 4,086 | 1,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,411 | △4,625 | ||
| 社債の発行による収入 | 7 | - | 6,963 | |
| 社債の償還による支出 | 7 | - | △5,000 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 159 | 67 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3 | ||
| その他 | △239 | △286 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,598 | △8,068 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 20 | △24 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102 | △59 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695 | 6,222 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,593 | 6,162 | ||