四半期報告書-第105期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/13 15:20
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益9,14412,562
減価償却費及び償却費7,6737,410
減損損失11-192
金融収益△511△560
金融費用433358
持分法による投資損益(△は益)△1,160△1,560
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)227232
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)1,640△4,015
棚卸資産の増減(△は増加)△2,230140
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)2,2901,852
引当金の増減(△は減少)△1,601△1,035
退職給付に係る資産及び負債の増減△876△647
その他△2,5241,138
小計12,50416,065
利息及び配当金の受取額1,3441,437
利息の支払額△365△290
法人所得税の支払額△2,517△1,616
営業活動によるキャッシュ・フロー10,96515,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入2434
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△7,795△7,741
投資有価証券の売却による収入59221
投資有価証券の取得による支出△33△175
売却目的保有資産の売却による収入-788
政府補助金による収入7,780-
その他△524△690
投資活動によるキャッシュ・フロー△490△7,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金8△1,890△2,033
非支配持分への支払配当金△35△41
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△1,267△4,107
長期借入による収入4,0861,000
長期借入金の返済による支出△11,411△4,625
社債の発行による収入7-6,963
社債の償還による支出7-△5,000
非支配持分からの払込による収入15967
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△3
その他△239△286
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,598△8,068
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響20△24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△102△59
現金及び現金同等物の期首残高6,6956,222
現金及び現金同等物の四半期末残高6,5936,162