四半期報告書-第108期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/13 13:25
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,569 | 2,824 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,036 | 2,873 | ||
| 割安購入益 | 7 | △1,460 | - | |
| 金融収益 | △262 | △224 | ||
| 金融費用 | 83 | 47 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △621 | △406 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 64 | 50 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,365 | 4,255 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △2,858 | 294 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,278 | △1,978 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,987 | △1,642 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △117 | △121 | ||
| その他 | 590 | △375 | ||
| 小計 | 4,124 | 5,596 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 419 | ||
| 利息の支払額 | △66 | △52 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,008 | △4,830 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 1,132 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3 | 5 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,817 | △2,131 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,648 | 1,503 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △550 | △3 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 1,409 | - | |
| その他 | △64 | △215 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628 | △841 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △1,925 | △1,659 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △54 | △56 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,061 | 3,687 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,286 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,487 | △471 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △1,414 | △0 | |
| その他 | △307 | △325 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,127 | 2,460 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3 | △13 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,040 | 2,738 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,989 | 7,268 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,029 | 10,006 | ||