四半期報告書-第109期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/09 11:25
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,864 | 18,486 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,565 | 8,740 | ||
| 金融収益 | △426 | △454 | ||
| 金融費用 | 160 | 111 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △945 | △1,475 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 206 | 342 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △1,767 | △7,819 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 1,600 | 609 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 382 | 5,489 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,707 | △1,567 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △340 | △389 | ||
| その他 | 2,163 | △640 | ||
| 小計 | 22,756 | 21,433 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 661 | ||
| 利息の支払額 | △155 | △106 | ||
| 法人所得税の支払額 | △7,335 | △4,815 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,885 | 17,174 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 20 | 188 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △10,804 | △9,314 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,251 | 1 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8 | ||
| 政府補助金による収入 | - | 2,201 | ||
| その他 | △418 | △605 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,960 | △7,536 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △3,318 | △3,318 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △56 | △62 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △5,218 | 343 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,946 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,789 | △1,215 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △399 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | ||
| その他 | △969 | △968 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,408 | △5,622 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △5 | 330 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,511 | 4,346 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 17,834 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,779 | 22,180 | ||