四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/13 14:29
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,141 | 6,390 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,024 | 5,751 | ||
| 割安購入益 | 7 | △1,460 | - | |
| 金融収益 | △290 | △248 | ||
| 金融費用 | 174 | 103 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,107 | △752 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 69 | 96 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,672 | 2,976 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △4,237 | 1,600 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △3,405 | △1,752 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △670 | △386 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △229 | △224 | ||
| その他 | △433 | 2,228 | ||
| 小計 | 9,247 | 15,784 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 442 | ||
| 利息の支払額 | △159 | △102 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,997 | △4,800 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,604 | 11,323 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 53 | 22 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7,669 | △5,490 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,649 | 9,249 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △6 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 1,409 | - | |
| その他 | △359 | △321 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,476 | 3,454 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △1,925 | △1,659 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △54 | △56 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,044 | △2,752 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,930 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,291 | △1,279 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △3,135 | △1 | |
| その他 | △277 | △648 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,640 | △4,466 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △50 | 4 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,437 | 10,315 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,989 | 7,268 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426 | 17,583 | ||