四半期報告書-第107期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/12 11:52
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,193 | 25,868 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,592 | 8,996 | ||
| 割安購入益 | 7,8 | - | △1,460 | |
| 事業譲渡益 | 7,8 | - | △1,200 | |
| 金融収益 | △593 | △502 | ||
| 金融費用 | 276 | 246 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,097 | △1,421 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 7 | 166 | △10,068 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 870 | 973 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △389 | △5,472 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 919 | △1,219 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,416 | △2,024 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △400 | △329 | ||
| その他 | △1,012 | △1,366 | ||
| 小計 | 19,107 | 11,018 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 726 | ||
| 利息の支払額 | △272 | △209 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,571 | △4,883 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,089 | 6,651 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 53 | 10,806 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △9,764 | △9,463 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,978 | 4,649 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △564 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - | 1,409 | |
| 事業の売却による収入 | 8 | - | 1,677 | |
| その他 | △342 | △479 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,094 | 8,035 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 11 | △2,891 | △3,608 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △105 | △54 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,107 | 879 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,222 | △8,013 | ||
| 社債の発行による収入 | 10 | 4,971 | - | |
| 社債の償還による支出 | 10 | △5,000 | - | |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △383 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | 13 | △3,003 | △4,587 | |
| その他 | △216 | △555 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,743 | △10,939 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 46 | 8 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297 | 3,755 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,475 | 5,989 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772 | 9,744 | ||