四半期報告書-第107期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/14 11:52
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,327 | 10,141 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,956 | 6,024 | ||
| 割安購入益 | 7 | - | △1,460 | |
| 金融収益 | △323 | △290 | ||
| 金融費用 | 184 | 174 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △705 | △1,107 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 111 | 69 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 692 | 4,672 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 2,604 | △4,237 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △663 | △3,405 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △115 | △670 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △236 | △229 | ||
| その他 | △1,507 | △433 | ||
| 小計 | 12,324 | 9,247 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 514 | ||
| 利息の支払額 | △179 | △159 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,361 | △2,997 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,338 | 6,604 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 50 | 53 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,655 | △7,669 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,649 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △560 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | - | 1,409 | |
| その他 | △280 | △359 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,894 | △2,476 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △1,445 | △1,925 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △105 | △54 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 211 | 5,044 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,538 | △7,291 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △383 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △2 | △3,135 | |
| その他 | △150 | △277 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,414 | △2,640 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 26 | △50 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △943 | 1,437 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,475 | 5,989 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,531 | 7,426 | ||