新報国マテリアル（5542）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 5億3313万
- 2009年12月31日
- -4億7533万
- 2010年3月31日
- -2億6883万
- 2010年6月30日
- 1億2642万
- 2010年9月30日
- -5408万
- 2010年12月31日 -242.98%
- -1億8548万
- 2011年3月31日
- -1億785万
- 2011年6月30日 -300.19%
- -4億3161万
- 2011年9月30日 -87.68%
- -8億1007万
- 2011年12月31日
- -6億5098万
- 2012年6月30日
- 3274万
- 2012年12月31日 +999.99%
- 3億7463万
- 2013年6月30日 -87.81%
- 4568万
- 2013年12月31日 +144.36%
- 1億1162万
- 2014年6月30日 +100.01%
- 2億2326万
- 2014年12月31日 +46.32%
- 3億2667万
- 2015年6月30日 -16.73%
- 2億7202万
- 2015年12月31日 +77.37%
- 4億8248万
- 2016年6月30日 +9.13%
- 5億2655万
- 2016年12月31日 +51.87%
- 7億9966万
個別
- 2017年6月30日
- -1億8218万
- 2017年12月31日 -267.36%
- -6億6927万
- 2018年6月30日
- 1億1977万
- 2018年12月31日 +321.83%
- 5億522万
- 2019年6月30日 +197.47%
- 15億287万
- 2019年12月31日 +35.64%
- 20億3844万
- 2020年6月30日 -72.16%
- 5億6743万
- 2020年12月31日 +18.92%
- 6億7479万
- 2021年6月30日 -74%
- 1億7542万
- 2021年12月31日
- -2億4328万
- 2022年6月30日
- 1525万
- 2022年12月31日 +999.99%
- 1億6972万
- 2023年6月30日 +128.06%
- 3億8708万
- 2023年12月31日 +28.47%
- 4億9727万
- 2024年6月30日 +55.45%
- 7億7299万
- 2024年12月31日 +82.84%
- 14億1332万
- 2025年6月30日 -76.97%
- 3億2542万
- 2025年12月31日 +48.71%
- 4億8394万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物は1,814百万円と前年同期と比べ1,612百万円の減少となりました。2026/03/30 14:26
営業活動によるキャッシュ・フローは、484百万円(前年同期1,413百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益522百万円、売上債権の減少額383百万円、減価償却費208百万円等の増加要因が、棚卸資産の増加額206百万円、仕入債務の減少額111百万円、法人税等の支払額214百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,856百万円(前年同期5百万円)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1,500百万円、有形固定資産の取得による支出347百万円等によるものです。
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