四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/13 13:29
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益9,1156,372
減価償却費および償却費2,3512,373
売却可能金融資産売却益△226△349
営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加)7,9792,525
棚卸資産の増減額(△は増加)△1,160△3,395
営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少)1,0673,083
製品保証引当金の増減額(△は減少)3287
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)941983
その他256844
小計20,35512,523
利息および配当金の受取額167245
利息の支払額△112△48
法人所得税の支払額△2,166△1,691
営業活動によるキャッシュ・フロー 計18,24411,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
売却可能金融資産の売却による収入626851
売却可能金融資産の取得による支出-△216
有形固定資産の売却による収入281,819
有形固定資産の取得による支出△1,972△1,289
無形資産の取得による支出△225△401
その他10339
投資活動によるキャッシュ・フロー 計△1,440803
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入675936
社債の償還による支出-△15,000
配当金の支払額6△1,743△2,121
その他△32△8
財務活動によるキャッシュ・フロー 計△1,100△16,193
現金および現金同等物に係る換算差額△6,044784
現金および現金同等物の純増減額(△は減少)9,660△3,577
現金および現金同等物の期首残高85,43095,324
現金および現金同等物の四半期末残高95,09091,747