四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/13 13:29
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,115 | 6,372 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,351 | 2,373 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | △226 | △349 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 7,979 | 2,525 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,160 | △3,395 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 1,067 | 3,083 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 32 | 87 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 941 | 983 | ||
| その他 | 256 | 844 | ||
| 小計 | 20,355 | 12,523 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 167 | 245 | ||
| 利息の支払額 | △112 | △48 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,166 | △1,691 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 18,244 | 11,029 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 626 | 851 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | △216 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,819 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,972 | △1,289 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △225 | △401 | ||
| その他 | 103 | 39 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,440 | 803 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 675 | 936 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △1,743 | △2,121 | |
| その他 | △32 | △8 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,100 | △16,193 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △6,044 | 784 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 9,660 | △3,577 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 85,430 | 95,324 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 95,090 | 91,747 |