四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/13 13:39
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,895 | 25,741 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,646 | 3,397 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 7,737 | △2,008 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,978 | △7,326 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △4,806 | △4,394 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △19 | 130 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,702 | 3,317 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,852 | 2,038 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 341 | 538 | ||
| その他 | △1,725 | △86 | ||
| 小計 | 13,645 | 21,347 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 54 | 20 | ||
| 利息の支払額 | △44 | △38 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,901 | △6,744 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 9,754 | 14,585 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 負債性金融資産の売却による収入 | - | 124 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,862 | △3,072 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △172 | △130 | ||
| その他 | 16 | 20 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △3,018 | △3,058 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 503 | 186 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △7,882 | △15,320 | |
| リース負債の返済による支出 | △554 | △639 | ||
| その他 | △0 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △7,933 | △15,775 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △345 | 146 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △1,542 | △4,102 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 127,703 | 149,164 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 126,161 | 145,062 |