四半期報告書-第78期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/13 14:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 55,716 | 47,757 | ||
| 減価償却費および償却費 | 3,696 | 6,729 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | △11,494 | 10,906 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,014 | 1,520 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △301 | △6,323 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △469 | 18 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,914 | 1,705 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,045 | 1,739 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,352 | 1,129 | ||
| その他 | 2,868 | △879 | ||
| 小計 | 40,609 | 64,301 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 758 | 703 | ||
| 利息の支払額 | △3 | △118 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,506 | △11,007 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 35,858 | 53,879 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | 111 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △384 | - | ||
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | △548 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,921 | 68 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,839 | △4,903 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △261 | △295 | ||
| その他 | 20 | 30 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △2,543 | △5,537 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 377 | 1,630 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △737 | △1,122 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △13,451 | △16,217 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △1,549 | ||
| その他 | △3 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △13,814 | △17,258 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | △1,238 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 20,805 | 29,846 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 103,973 | 119,943 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 124,778 | 149,789 |