四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/13 13:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,372 | 35,097 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,373 | 2,457 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | △349 | - | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 2,525 | △12,840 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,395 | △3,037 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 3,083 | 526 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 87 | △452 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 983 | 863 | ||
| その他 | 844 | △142 | ||
| 小計 | 12,523 | 22,472 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 245 | 445 | ||
| 利息の支払額 | △48 | △3 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,691 | △3,716 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 11,029 | 19,198 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 851 | - | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △216 | - | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,819 | 1,855 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,289 | △2,718 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △401 | △182 | ||
| その他 | 39 | △6 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | 803 | △1,051 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 936 | 283 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △737 | ||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △2,121 | △4,111 | |
| その他 | △7 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △16,193 | △4,565 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 784 | 3,433 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △3,577 | 17,015 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 95,324 | 103,973 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 91,747 | 120,988 |