四半期報告書-第79期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/13 15:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,949 | 12,895 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,389 | 2,646 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | △5,635 | 7,737 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,514 | △7,978 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △4,750 | △4,806 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | △19 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,463 | 2,702 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,826 | 1,852 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 353 | 341 | ||
| その他 | 342 | △1,725 | ||
| 小計 | 9,424 | 13,645 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 229 | 54 | ||
| 利息の支払額 | △38 | △44 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,288 | △3,901 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 3,327 | 9,754 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 111 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,652 | △2,862 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △17 | △172 | ||
| その他 | 32 | 16 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,526 | △3,018 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 147 | 503 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △7,981 | △7,882 | |
| リース負債の返済による支出 | △578 | △554 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △8,412 | △7,933 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △1,974 | △345 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △8,585 | △1,542 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 119,943 | 127,703 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 111,358 | 126,161 |