四半期報告書-第74期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014/08/08 14:00
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,521 | 5,746 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,675 | 3,998 | ||
| 減損損失 | 35 | 21 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △111 | ||
| 支払利息 | 109 | 118 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △65 | △12 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 394 | △9 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,213 | △986 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,905 | △1,006 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △27 | △20 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △312 | △356 | ||
| その他 | 2,414 | 2,370 | ||
| 小計 | 8,907 | 9,754 | ||
| 利息の受取額 | 88 | 95 | ||
| 配当金の受取額 | 33 | 39 | ||
| 利息の支払額 | △93 | △128 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,825 | △2,038 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,111 | 7,722 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,720 | 61 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,208 | △4,206 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 13 | 43 | ||
| 貸付けによる支出 | △132 | △164 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 202 | ||
| その他 | △163 | 122 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,568 | △3,942 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △926 | △930 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,362 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49 | △51 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,035 | △1,183 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,312 | △2,145 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | ||
| その他 | △61 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,022 | △4,309 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,338 | 215 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 859 | △315 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,985 | 30,318 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,844 | 30,003 |