四半期報告書-第76期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/07 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 16,559 | 16,047 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 13,134 | 12,508 | ||
| 減損損失 | 18 | 21 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △367 | △327 | ||
| 支払利息 | 372 | 239 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △33 | △40 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,728 | 1,290 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,214 | △4,639 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,495 | △3,069 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △77 | 98 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △622 | 266 | ||
| その他 | 30 | 1,727 | ||
| 小計 | 31,023 | 24,122 | ||
| 利息の受取額 | 270 | 213 | ||
| 配当金の受取額 | 107 | 115 | ||
| 利息の支払額 | △373 | △249 | ||
| 法人所得税の支払額 | △7,047 | △6,274 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,981 | 17,927 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,000 | △1,061 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △12,136 | △11,865 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 64 | 124 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | - | 37 | ||
| 貸付けによる支出 | △266 | △246 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 365 | ||
| その他 | △4 | △12 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,951 | △12,657 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 113 | △647 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641 | △403 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △2,589 | △2,810 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,722 | △2,066 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| その他 | △147 | △367 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,987 | △6,294 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △292 | 821 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,750 | △204 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,295 | 39,515 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,045 | 39,311 |