四半期報告書-第76期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 2016/08/05 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,405 | 4,704 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,349 | 4,108 | ||
| 減損損失 | 4 | 7 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △99 | ||
| 支払利息 | 124 | 79 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10 | △9 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,851 | 3,582 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △707 | △2,439 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,090 | △3,747 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 35 | 47 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △285 | 113 | ||
| その他 | 1,124 | 1,038 | ||
| 小計 | 10,655 | 7,385 | ||
| 利息の受取額 | 82 | 59 | ||
| 配当金の受取額 | 39 | 39 | ||
| 利息の支払額 | △117 | △82 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,585 | △1,768 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,074 | 5,632 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △32 | 171 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △4,089 | △3,317 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 32 | 53 | ||
| 貸付けによる支出 | △94 | △96 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 188 | ||
| その他 | 50 | △37 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,963 | △3,037 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,510 | △887 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △213 | △136 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,257 | △1,331 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,499 | △2,066 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| その他 | △42 | △89 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502 | △4,509 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | △1,134 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,842 | △3,048 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,295 | 39,515 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,137 | 36,467 |