四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/06 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,597 | 5,591 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,634 | 8,970 | ||
| 減損損失 | - | 10 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △612 | △404 | ||
| 支払利息 | 535 | 606 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △14 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,353 | 5,303 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,905 | △3,567 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 172 | 2,196 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △444 | △73 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 366 | 375 | ||
| その他 | △1,287 | △1,041 | ||
| 小計 | 18,391 | 17,951 | ||
| 利息の受取額 | 483 | 364 | ||
| 配当金の受取額 | 84 | 88 | ||
| 利息の支払額 | △517 | △658 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,470 | △3,413 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,972 | 14,332 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △438 | 1,607 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △11,849 | △17,949 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 36 | 31 | ||
| 貸付けによる支出 | △170 | △129 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 161 | ||
| その他 | △561 | △1,142 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,814 | △17,420 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 583 | 1,576 | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,783 | - | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △1,627 | △1,701 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,472 | △1,270 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △224 | △741 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,044 | △2,137 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,715 | 100 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,917 | △5,124 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,914 | 61,047 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,831 | 55,923 |