(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		5,968		△4,627
非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△)	7	△376		236
減価償却費及び償却費		8,970		9,223
減損損失		10		197
受取利息及び受取配当金		△404		△99
支払利息		606		1,343
固定資産売却損益(△は益)		△14		△24
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		5,303		△8,689
棚卸資産の増減額(△は増加)		△3,567		1,879
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		2,196		△165
引当金の増減額(△は減少)		△73		△2,692
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		375		325
その他		△1,041		1,432
小計		17,951		△1,661
利息の受取額		364		34
配当金の受取額		88		65
利息の支払額		△658		△1,359
法人所得税の支払額		△3,413		△2,391
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,332		△5,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)		1,607		3
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△17,949		△9,762
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		31		78
貸付けによる支出		△129		△85
貸付金の回収による収入		161		146
その他		△1,142		639
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,420		△8,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,576		8,397
長期借入れによる収入		-		3,007
長期借入金の返済による支出		-		△679
親会社の所有者への配当金の支払額		△1,701		-
非支配持分への配当金の支払額		△1,270		△1,005
自己株式の取得による支出		△0		△1
リース負債の返済による支出		△719		△854
その他		△23		△21
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,137		8,844
現金及び現金同等物に係る換算差額		100		△347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△5,124		△5,796
現金及び現金同等物の期首残高		61,047		50,599
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	6	-		△3,771
現金及び現金同等物の四半期末残高		55,923		41,032

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「7.非継続事業」に記載しております。