四半期報告書-第78期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/03 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,124 | 7,592 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,343 | 4,350 | ||
| 減損損失 | 28 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △248 | ||
| 支払利息 | 47 | 188 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △14 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,554 | 3,904 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,764 | △2,485 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △89 | △1,270 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 655 | △135 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 185 | 206 | ||
| その他 | 454 | 312 | ||
| 小計 | 12,396 | 12,397 | ||
| 利息の受取額 | 102 | 126 | ||
| 配当金の受取額 | 40 | 46 | ||
| 利息の支払額 | △41 | △91 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,362 | △1,821 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,136 | 10,656 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △66 | △1,419 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,827 | △6,009 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1 | 29 | ||
| 貸付けによる支出 | △116 | △99 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 121 | ||
| その他 | △324 | △418 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,215 | △7,794 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 427 | 178 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,412 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △139 | - | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △1,479 | △1,627 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,616 | △1,472 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △172 | △138 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,980 | 354 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 38 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,111 | 3,254 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,549 | 50,914 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,660 | 54,168 |