四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/06 15:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,402 | 12,686 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,231 | 8,730 | ||
| 減損損失 | 21 | 34 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △283 | ||
| 支払利息 | 167 | 158 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △20 | △3 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,515 | 3,043 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,091 | △3,971 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 334 | 1,017 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 90 | 643 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | 357 | ||
| その他 | △301 | △1,714 | ||
| 小計 | 16,364 | 20,698 | ||
| 利息の受取額 | 114 | 211 | ||
| 配当金の受取額 | 79 | 75 | ||
| 利息の支払額 | △171 | △162 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,361 | △3,141 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,023 | 17,681 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △808 | 1,288 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7,360 | △10,753 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 80 | 54 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18 | ||
| 貸付けによる支出 | △164 | △162 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 162 | ||
| その他 | 80 | △212 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,932 | △9,605 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △554 | △30 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △264 | △278 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,331 | △1,479 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,066 | △1,917 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| その他 | △226 | △341 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,442 | △4,046 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,583 | 695 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,934 | 4,725 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,515 | 39,549 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,581 | 44,274 |