四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/05 14:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益18,33416,559
減価償却費及び償却費12,22113,134
減損損失4418
受取利息及び受取配当金△353△367
支払利息360372
固定資産売却損益(△は益)△48△33
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)2,5731,728
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,555△1,214
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△4,8191,495
引当金の増減額(△は減少)△433△77
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△1,099△622
その他1,48830
小計23,71231,023
利息の受取額285270
配当金の受取額150107
利息の支払額△330△373
法人所得税の支払額△5,868△7,047
営業活動によるキャッシュ・フロー17,95023,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)4661,000
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△14,284△12,136
有形固定資産及び無形資産の売却による収入15164
貸付けによる支出△344△266
貸付金の回収による収入465391
その他201△4
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,346△10,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△3113
長期借入金の返済による支出△1,161△1,641
親会社の所有者への配当金の支払額7△2,441△2,589
非支配持分への配当金の支払額△2,145△2,722
自己株式の取得による支出△0△1
その他△26△147
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,776△6,987
現金及び現金同等物に係る換算差額2,931△292
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,7585,750
現金及び現金同等物の期首残高30,31829,295
現金及び現金同等物の四半期末残高32,07635,045