四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/05 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 18,334 | 16,559 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,221 | 13,134 | ||
| 減損損失 | 44 | 18 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △367 | ||
| 支払利息 | 360 | 372 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △48 | △33 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,573 | 1,728 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,555 | △1,214 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △4,819 | 1,495 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △433 | △77 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,099 | △622 | ||
| その他 | 1,488 | 30 | ||
| 小計 | 23,712 | 31,023 | ||
| 利息の受取額 | 285 | 270 | ||
| 配当金の受取額 | 150 | 107 | ||
| 利息の支払額 | △330 | △373 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,868 | △7,047 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,950 | 23,981 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 466 | 1,000 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △14,284 | △12,136 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 151 | 64 | ||
| 貸付けによる支出 | △344 | △266 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 391 | ||
| その他 | 201 | △4 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,346 | △10,951 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 | 113 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,161 | △1,641 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △2,441 | △2,589 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,145 | △2,722 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| その他 | △26 | △147 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,776 | △6,987 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,931 | △292 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,758 | 5,750 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,318 | 29,295 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,076 | 35,045 |