四半期報告書-第77期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/06 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 16,047 | 20,793 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,508 | 13,272 | ||
| 減損損失 | 21 | 34 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △434 | ||
| 支払利息 | 239 | 232 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 | 1 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,290 | 1,323 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,639 | △5,145 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,069 | △351 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 98 | 960 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 266 | 288 | ||
| その他 | 1,727 | △920 | ||
| 小計 | 24,122 | 30,053 | ||
| 利息の受取額 | 213 | 325 | ||
| 配当金の受取額 | 115 | 114 | ||
| 利息の支払額 | △249 | △229 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,274 | △5,315 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,927 | 24,948 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,061 | 1,977 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △11,865 | △15,433 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 124 | 53 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 18 | ||
| 貸付けによる支出 | △246 | △230 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 275 | ||
| その他 | △12 | △264 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,657 | △13,604 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △647 | △150 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △403 | △419 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △2,810 | △3,032 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,066 | △1,917 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| その他 | △367 | △514 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,294 | △6,034 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 1,131 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204 | 6,441 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,515 | 39,549 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,311 | 45,990 |