訂正半期報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	18,086,971	16,484,282
セグメント間取引消去	9,804	9,748
中間財務諸表の売上高	18,077,166	16,474,533

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	239,171	96,719
全社費用(注)	△124,774	△131,345
中間財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	114,397	△34,626

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,588,129	3,955,703
全社資産(注)	5,235,917	5,718,008
中間財務諸表の資産合計	9,824,047	9,673,711

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,830,857	1,589,428
全社負債(注)	4,064,489	3,982,868
中間財務諸表の負債合計	5,895,346	5,572,296

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	88,747	99,267	2,923	3,408	91,670	102,675
のれんの償却額	1,617	123	―	―	1,617	123
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	195,324	287,457	11,891	26,213	207,216	313,671

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。