半期報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	15,596,983	16,326,166
セグメント間取引消去	11,897	11,297
中間財務諸表の売上高	15,585,086	16,314,869

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	220,822	168,678
全社費用(注)	△155,950	△143,060
中間財務諸表の営業利益	64,872	25,618

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,330,639	4,991,325
全社資産(注)	5,789,764	5,834,560
中間財務諸表の資産合計	10,120,403	10,825,885

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,975,463	2,335,558
全社負債(注)	3,930,787	4,130,796
中間財務諸表の負債合計	5,906,250	6,466,355

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	106,571	111,776	3,702	3,536	110,273	115,312
のれんの償却額	196	306	―	―	196	306
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	129,935	88,147	45,090	5,082	175,025	93,229

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。