半期報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	16,326,166	19,011,654
セグメント間取引消去	11,297	11,070
中間財務諸表の売上高	16,314,869	19,000,583

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	168,678	647,718
全社費用(注)	△143,060	△186,399
中間財務諸表の営業利益	25,618	461,319

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,991,325	8,479,306
全社資産(注)	5,834,560	3,566,368
中間財務諸表の資産合計	10,825,885	12,045,674

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	2,335,558	2,681,612
全社負債(注)	4,130,796	4,271,861
中間財務諸表の負債合計	6,466,355	6,953,473

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	111,776	112,654	3,536	2,809	115,312	115,463
のれんの償却額	306	717	―	―	306	717
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	88,147	122,009	5,082	17,618	93,229	139,627

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。