有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	45,806,584	39,232,555
セグメント間取引消去	△36,874	△24,475
財務諸表の売上高	45,769,709	39,208,080

		(単位:千円)
利益又は損失	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	304,900	△343,052
全社費用(注)	△217,347	△206,554
棚卸資産の調整額	△35,869	30,149
財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	51,683	△519,456

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,627,851	4,807,614
全社資産(注)	5,101,468	5,023,206
財務諸表の資産合計	11,729,319	9,830,820

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,841,762	1,749,181
全社負債(注)	6,877,655	5,317,760
財務諸表の負債合計	8,719,418	7,066,942

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	127,951	140,548	2,863	2,781	130,814	143,330
のれんの償却額	1,890	4,283	―	―	1,890	4,283
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	116,362	88,128	18,871	3,490	135,234	91,618

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。