半期報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	19,011,654	27,342,111
セグメント間取引消去	11,070	13,400
中間財務諸表の売上高	19,000,583	27,328,710

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	647,718	3,132,345
全社費用(注)	△186,399	△236,218
中間財務諸表の営業利益	461,319	2,896,126

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	8,479,306	10,850,204
全社資産(注)	3,566,368	4,381,897
中間財務諸表の資産合計	12,045,674	15,232,101

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	2,681,612	3,042,463
全社負債(注)	4,271,861	4,951,594
中間財務諸表の負債合計	6,953,473	7,994,057

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	112,654	110,757	2,809	2,967	115,463	113,725
のれんの償却額	717	704	―	―	717	704
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	122,009	81,477	17,618	24,631	139,627	106,108

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。