有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	39,232,555	36,516,877
セグメント間取引消去	△24,475	△23,656
財務諸表の売上高	39,208,080	36,493,220

		(単位:千円)
利益又は損失	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	△343,052	837,333
全社費用(注)	△206,554	△251,398
棚卸資産の調整額	30,149	4,212
財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△519,456	590,147

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	4,807,614	4,697,553
全社資産(注)	5,023,206	4,836,460
財務諸表の資産合計	9,830,820	9,534,013

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,749,181	1,663,862
全社負債(注)	5,317,760	4,684,795
財務諸表の負債合計	7,066,942	6,348,657

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	140,548	139,278	2,781	2,805	143,330	142,084
のれんの償却額	4,283	5,483	―	―	4,283	5,483
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	88,128	129,907	3,490	3,025	91,618	132,932

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。