半期報告書-第53期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	16,199,857	15,596,983
セグメント間取引消去	359,094	11,897
中間財務諸表の売上高	15,840,762	15,585,086

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	187,950	220,822
全社費用(注)	△142,021	△155,950
中間財務諸表の営業利益	45,929	64,872

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	4,206,901	4,330,639
全社資産(注)	5,441,894	5,789,764
中間財務諸表の資産合計	9,648,795	10,120,403

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,960,928	1,975,463
全社負債(注)	3,534,686	3,930,787
中間財務諸表の負債合計	5,495,614	5,906,250

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	99,249	106,571	7,871	3,702	107,120	110,273
のれんの償却額	191	196	―	―	191	196
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	52,195	129,935	8,345	45,090	60,540	175,025

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。