有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	35,626,645	34,921,513
セグメント間取引消去	△20,629	△24,346
財務諸表の売上高	35,606,015	34,897,166

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	380,398	546,766
全社費用(注)	△267,907	△330,880
財務諸表の営業利益	112,490	215,885

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	4,679,461	4,916,606
全社資産(注)	5,433,617	5,391,485
財務諸表の資産合計	10,113,078	10,308,091

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,887,533	2,020,129
全社負債(注)	4,036,163	4,084,797
財務諸表の負債合計	5,923,696	6,104,927

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	205,608	207,485	3,102	7,928	208,710	215,414
のれんの償却額	365	383	―	―	365	383
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	451,616	121,294	29,476	10,792	481,093	132,086

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。